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UBS (Irl) ETF PLC announced daily fund prices on March 23, 2026. The Net Asset Values per Share for its numerous UCITS ETFs were provided, based on a dealing date of March 20, 2026. These NAVs ranged from 3.8435 GBP for the MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis to 157.8978 USD for the MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis, across various base currencies.
| Date | 23 Mar 2026 |
| Time | 11:42:58 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7243X |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 23-Mar-26
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
33.7048 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
17.6443 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
37.5406 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
33.0802 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
58.4831 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
26.6861 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
37.7556 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
157.8978 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
122.2005 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
32.2163 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
104.9833 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
38.37 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
17.7846 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
18.3499 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
22.6435 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
25.3089 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
24.1477 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
38.3564 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
44.3982 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
19.7092 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
20.7082 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
22.1498 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
17.0642 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
|
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NAV per Share |
22.3303 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
18.082 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
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NAV per Share |
10.7324 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
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NAV per Share |
19.4065 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
|
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|
NAV per Share |
26.1441 |
|
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|
Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
|
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NAV per Share |
4.0595 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
|
|
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NAV per Share |
38.9623 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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|
|
|
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||||||||
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
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|
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
106.1703 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
7.2303 |
|
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
8.2883 |
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|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
|
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
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NAV per Share |
3.8435 |
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Base Currency |
GBP |
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|
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
51.2758 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
14.5463 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
22.6706 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
43.9885 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
27.6765 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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NAV per Share |
31.5384 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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|
NAV per Share |
125.0631 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0004993469 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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|
NAV per Share |
8.841 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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|
NAV per Share |
7.8409 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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|
NAV per Share |
6.1961 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
7.2982 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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|
NAV per Share |
19.9224 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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||||||||
|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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|
NAV per Share |
20.7568 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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|
Dealing Date |
20/03/2026 |
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|
NAV per Share |
37.9596 |
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|
Base Currency |
USD |
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