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| Date | 24 Mar 2026 |
| Time | 10:49:20 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 9068X |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 24-Mar-26 |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
33.8391 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
17.8356 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
37.924 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
33.4505 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
59.1091 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
26.5394 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
38.1468 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
159.7396 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
123.0996 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
32.6019 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
106.1907 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
38.1219 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
17.83 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
18.4609 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
22.7875 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
25.4102 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
24.238 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
38.7387 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
44.8188 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
19.9718 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
20.9952 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
22.3507 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
17.214 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
22.4959 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
18.2246 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
10.8583 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
19.0172 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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NAV per Share |
26.4316 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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NAV per Share |
4.1141 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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NAV per Share |
39.2814 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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NAV per Share |
107.0399 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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NAV per Share |
7.3092 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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NAV per Share |
8.3747 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
3.8737 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
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|
|
|
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|||||||||
|
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|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
|
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|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
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|
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|||||||||
|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
50.9443 |
|
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|
|
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|
Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
15.1369 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
22.8316 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
44.3149 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
28.0131 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
31.7864 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
126.5014 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
8.9307 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
7.9486 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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|
NAV per Share |
6.2752 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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|
NAV per Share |
7.3353 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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NAV per Share |
19.9733 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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|
NAV per Share |
21.0333 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
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|
NAV per Share |
38.4024 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
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|
Dealing Date |
23/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.4871 |
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Base Currency |
USD |
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