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UBS (Irl) ETF PLC published daily fund prices on March 26, 2026. The announcement detailed the Net Asset Value (NAV) per share for multiple funds, including UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis at 33.9038 USD and UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc at 126.7137 USD, for a dealing date of March 25, 2026.
| Date | 26 Mar 2026 |
| Time | 11:02:05 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 2907Y |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 26-Mar-26 |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
33.9038 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
17.9866 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
38.2464 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
33.3734 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
58.9773 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
26.8979 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
38.4922 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
160.0275 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
123.6193 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
32.6551 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
106.3689 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
38.6359 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
18.1352 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
18.6973 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
23.076 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
25.735 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
24.5258 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
38.7743 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
44.8626 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
19.9874 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
21.0103 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
22.5078 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
17.3503 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
22.448 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
18.1843 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
11.0381 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
19.4629 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
26.3578 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
4.131 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
39.5733 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
107.8354 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
7.31 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
8.3762 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
3.9055 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
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|
NAV per Share |
51.6311 |
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|
Base Currency |
AUD |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
15.7344 |
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
22.9998 |
|
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|
Base Currency |
EUR |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
44.2203 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
|
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
27.9837 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
32.0474 |
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
126.7137 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
|
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|
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE0004993469 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.9783 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
7.9222 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
6.2754 |
|
|||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
|||||||||||||||
|
NAV per Share |
7.427 |
|
|||||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||||||||
|
|
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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|
Dealing Date |
25/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
20.3152 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
|||||||||||||||
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
21.0497 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
38.4716 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
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Dealing Date |
25/03/2026 |
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NAV per Share |
8.8026 |
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Base Currency |
USD |
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