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UBS (Irl) ETF plc published daily fund prices for 38 of its ETFs on 27 March 2026. The announcement provided the Net Asset Value per Share for each fund, with a dealing date of 26 March 2026. These NAVs were reported in their base currencies, including USD, GBP, AUD, and CHF.
| Date | 27 Mar 2026 |
| Time | 11:49:17 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 4808Y |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 27-Mar-26 |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
33.8777 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
17.7618 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
37.776 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
32.601 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
57.6277 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
26.9377 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
37.9626 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
157.2415 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
122.1373 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
32.0804 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
104.5186 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
38.681 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
17.8423 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
18.3668 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
22.6685 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
25.5185 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
24.2814 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
38.0999 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
44.0921 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
19.619 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
20.6184 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
22.1035 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
17.0547 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
22.0526 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
17.86 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
10.9304 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
19.3117 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
25.7204 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats SG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
4.1213 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
38.9487 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
106.1334 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
7.1884 |
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|
Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
8.2385 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
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|
NAV per Share |
3.8471 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
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|
NAV per Share |
51.6914 |
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|
Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc -Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF (USD) A-acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
15.066 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
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|
NAV per Share |
22.6004 |
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|
Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
43.4415 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS (Irl) ETF plc - Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-dis |
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
27.3158 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
31.5684 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
124.5096 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
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ISIN Code |
IE0004993469 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.8615 |
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
7.7359 |
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|
Base Currency |
USD |
|
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
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|
NAV per Share |
6.1411 |
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|
Base Currency |
USD |
|
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
|
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|
NAV per Share |
7.3385 |
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|
Base Currency |
USD |
|
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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|
Dealing Date |
26/03/2026 |
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|
NAV per Share |
19.9871 |
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
20.6618 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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Dealing Date |
26/03/2026 |
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NAV per Share |
37.8018 |
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Base Currency |
USD |
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