t
| Date | 11 May 2026 |
| Time | 11:48:40 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 8211D |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||||||
|
Date: 11-May-26 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
33.6138 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
18.9919 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
40.5344 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
37.3608 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
66.3595 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
27.5859 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
18.8211 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
41.7668 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
179.5151 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
133.1245 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
36.5139 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
119.4905 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
39.6191 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
21.1471 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
26.2755 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
26.6478 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
25.7299 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
43.2733 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
50.3007 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
23.062 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
24.1135 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
25.1736 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
19.2468 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
26.4261 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
21.2871 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
11.898 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
20.573 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
29.3654 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
4.2663 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
43.7973 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
119.3456 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
8.1921 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
9.4303 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
4.2889 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
52.9451 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
17.302 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
25.559 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
52.0568 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
33.8588 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
35.1927 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
142.3451 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE0004993469 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
9.7311 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
9.3108 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
7.2847 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
|
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
7.944 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
21.0836 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
24.2877 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
43.1565 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Dealing Date |
08/05/2026 |
|
|
|
|
|||||||||
|
NAV per Share |
9.1972 |
|
|
|
|
|||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
|||||||||