t
| Date | 21 May 2026 |
| Time | 09:59:42 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 2867F |
|
UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
|
|
|
||||||||
|
Date: 21-May-26 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
34.025 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
19.0448 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
40.6362 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
37.4658 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
66.5002 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
26.8587 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
18.964 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
41.8401 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
180.5902 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
133.4582 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
36.7217 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
120.0949 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
38.5883 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
21.0249 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
26.0644 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
26.5512 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
25.4767 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
43.6478 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
50.7044 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
23.0347 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
24.104 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
25.0661 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
19.2453 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
26.58 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
21.4328 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
11.6535 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
20.006 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
29.4166 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
CHF |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
4.2479 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
43.9258 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
119.6957 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
8.2473 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
9.4875 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
4.3179 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
51.5676 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
15.7621 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
25.6827 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
52.3601 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
33.9389 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
35.4303 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
143.0651 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0004993469 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
9.769 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
9.3884 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
7.3597 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
7.9216 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
21.2436 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
24.2589 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
43.415 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
20/05/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
8.769 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||