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UBS (Irl) ETF PLC published the daily Net Asset Value (NAV) per Share for multiple funds on 02 June 2026, based on a dealing date of 01 June 2026. For example, the UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis (ISIN: IE00BX7RQY03) reported a NAV per Share of 33.3801 USD.
| Date | 2 Jun 2026 |
| Time | 14:41:37 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7013G |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 02-Jun-26 |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
33.3801 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
19.2496 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
41.0725 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
38.7774 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
68.8227 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
27.5109 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
18.8843 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
42.602 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
184.7911 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
135.3277 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
37.5588 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
122.8282 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
39.5286 |
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Base Currency |
AUD |
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|
Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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|
ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
21.7413 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BDR55703 |
|
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
26.9502 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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|
ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
26.6965 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
25.5979 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
44.4821 |
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Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
51.6748 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
23.8925 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
25.004 |
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
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|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
25.6869 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
19.7397 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
28.2068 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
|
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
22.7487 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
|
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
11.9025 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
20.1117 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
|
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
30.3994 |
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Base Currency |
CHF |
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|
Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
4.3224 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
01/06/2026 |
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NAV per Share |
44.8275 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
122.1526 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
|
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|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.4346 |
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|
Base Currency |
GBP |
|
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|
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|
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|
Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
9.7026 |
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
4.4098 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
52.8241 |
|
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|
Base Currency |
AUD |
|
||||||||
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|
Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
15.9789 |
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Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
Dealing Date |
01/06/2026 |
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|
NAV per Share |
26.1706 |
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Base Currency |
EUR |
|
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|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
55.5647 |
|
||||||||
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Base Currency |
USD |
|
||||||||
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|
Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
35.3509 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
36.1861 |
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||
|
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|
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
146.3212 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0004993469 |
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||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
10.0619 |
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||
|
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|
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||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
9.5208 |
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
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||||||||
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||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
7.5207 |
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||
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|
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
8.0768 |
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||
|
|
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||||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
21.1543 |
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||
|
|
|
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||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
25.1623 |
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
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|
NAV per Share |
44.4249 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
||||||||
|
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|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
|
||||||||
|
Dealing Date |
01/06/2026 |
|
||||||||
|
NAV per Share |
8.8138 |
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||||||||
|
Base Currency |
USD |
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||||||||
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