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| Date | 22 Jun 2026 |
| Time | 10:28:09 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 2236J |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 22-Jun-26 |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
19/06/2026 |
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NAV per Share |
27.7575 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
19/06/2026 |
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NAV per Share |
19.1957 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
19/06/2026 |
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NAV per Share |
39.9016 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
19/06/2026 |
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NAV per Share |
20.2217 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
19/06/2026 |
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NAV per Share |
53.3225 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
19/06/2026 |
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NAV per Share |
21.5031 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
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Dealing Date |
19/06/2026 |
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NAV per Share |
9.1962 |
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Base Currency |
USD |
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