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| Date | 27 Jul 2026 |
| Time | 09:55:54 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 9677N |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 27-Jul-26 |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
35.7649 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
19.6435 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
41.8829 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
38.6279 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
68.5326 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
27.9395 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
20.138 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
43.6699 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
180.6848 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
137.2706 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
36.675 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
119.9452 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
40.2039 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
21.6438 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
26.8057 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
27.9266 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
26.4898 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
43.4034 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
50.41 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
23.348 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
24.4511 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
25.3801 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
19.6614 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
27.7127 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
22.3753 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
12.0769 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
20.4616 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
30.1161 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
4.5894 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
44.2221 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
120.5032 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
8.1977 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
9.4292 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
4.3786 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
53.7266 |
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|||||||
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
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||||||||
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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NAV per Share |
13.1867 |
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|||||||
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
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||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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NAV per Share |
25.7526 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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|||||||
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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|||||||
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NAV per Share |
54.5913 |
|
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|||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||
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|||||||
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Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
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|||||||
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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|||||||
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NAV per Share |
32.6078 |
|
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|||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||
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|||||||
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
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|||||||
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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|||||||
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NAV per Share |
35.929 |
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|||||||
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Base Currency |
GBP |
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|||||||
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|||||||
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
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ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
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|||||||
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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|||||||
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NAV per Share |
142.8868 |
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|||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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|||||||
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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NAV per Share |
10.1795 |
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|||||||
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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||||||||
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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|||||||
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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NAV per Share |
8.904 |
|
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|||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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NAV per Share |
7.1768 |
|
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
|
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NAV per Share |
8.1438 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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|||||||
|
Dealing Date |
24/07/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
22.5587 |
|
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|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|||||||
|
|
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|
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|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/07/2026 |
|
|
|||||||
|
NAV per Share |
24.589 |
|
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
|
|||||||
|
Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
43.4377 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
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Dealing Date |
24/07/2026 |
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NAV per Share |
8.976 |
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Base Currency |
USD |
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