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UBS (Irl) ETF PLC announced daily fund prices on 01 September 2026. The announcement detailed Net Asset Values (NAV) per share for multiple UBS ETF funds, with a stated data date of 31 August 2026 and a consistent dealing date of 28 August 2026 for all listed funds. NAVs varied across the funds and base currencies; for example, the UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis had an NAV per share of 124.3251 USD.
| Date | 1 Sept 2026 |
| Time | 07:00:15 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 7113S |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 31-Aug-26 |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
35.3592 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
20.1229 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
42.9088 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
40.3296 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
71.5798 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
28.678 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
20.1766 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
44.161 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
187.3517 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
142.8506 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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|
Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
38.0001 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
124.3251 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
40.6816 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
22.3128 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
27.8666 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
28.5606 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
27.3777 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
45.5801 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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|
Dealing Date |
28/08/2026 |
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|
NAV per Share |
52.9611 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
24.4314 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
25.5823 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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|
NAV per Share |
26.7011 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
20.5772 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
29.1224 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
23.4225 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
12.5536 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
21.6521 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
31.4091 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
4.6642 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
46.0985 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
124.7013 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
8.5819 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
9.9189 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
4.5077 |
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Base Currency |
GBP |
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|||||||
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
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|||||||
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
55.1789 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
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|||||||
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
17.7751 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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NAV per Share |
26.8728 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
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|
NAV per Share |
57.1378 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
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|
NAV per Share |
34.069 |
|
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Base Currency |
USD |
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|||||||
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
28/08/2026 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
37.258 |
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|||||||
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Base Currency |
GBP |
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|||||||
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|||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
148.7839 |
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|||||||
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Base Currency |
USD |
|
|||||||
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|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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|||||||
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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|||||||
|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
10.4846 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
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|||||||
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|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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|||||||
|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
|||||||
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NAV per Share |
9.4068 |
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|||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
7.5182 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.4602 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||
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|||||||
|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
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|
NAV per Share |
23.0178 |
|
|||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||||
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|||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
|
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Dealing Date |
28/08/2026 |
|
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|
NAV per Share |
25.8419 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
|||||||
|
Dealing Date |
28/08/2026 |
|
|||||||
|
NAV per Share |
45.2406 |
|
|||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||
|
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|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
|
|||||||
|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
|
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Dealing Date |
28/08/2026 |
|
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NAV per Share |
9.2829 |
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|
Base Currency |
USD |
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