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| Date | 11 Sept 2026 |
| Time | 10:40:09 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 4350U |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 11-Sep-26 |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
34.1792 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
19.4796 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
41.5382 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
38.9552 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
69.1418 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
28.0053 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
19.5032 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
43.3466 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
184.5236 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
140.8347 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
37.4263 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
122.4453 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
39.7367 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
21.7767 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
27.1863 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
27.5088 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
26.3734 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
44.5857 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
51.8049 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
23.7233 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
24.8514 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
26.0202 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
20.0011 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
28.6371 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
23.0321 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
12.1106 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
21.1158 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
30.2908 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
4.4542 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
45.378 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
122.7522 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
8.4176 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
9.7288 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
4.4288 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
53.8972 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
17.0056 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
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ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
26.1863 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
56.1857 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
33.6969 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
|
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NAV per Share |
36.6082 |
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Base Currency |
GBP |
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|||||||||
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
|
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NAV per Share |
146.5344 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
10.2217 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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|||||||||
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NAV per Share |
9.3881 |
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|||||||||
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
7.4926 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
|
|||||||||
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NAV per Share |
8.2581 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
22.2496 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
|
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NAV per Share |
25.0929 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
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NAV per Share |
44.5577 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
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Dealing Date |
10/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.9975 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD A ACC |
|
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|
ISIN Code |
IE000AZ2HZ31 |
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|
Dealing Date |
10/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
6.4925 |
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|
Base Currency |
USD |
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