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UBS (Irl) ETF PLC announced the daily fund prices for multiple funds on 14 September 2026. These prices, effective as of a dealing date of 11 September 2026, included Net Asset Values per share for various ETFs, such as UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis at 34.2536 USD.
| Date | 14 Sept 2026 |
| Time | 09:58:33 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 6251U |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 14-Sep-26 |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
34.2536 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
19.6319 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
41.8615 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
39.3749 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
69.8841 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
27.8247 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
19.5493 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
43.6588 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
186.1132 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
141.7652 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
37.7503 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
123.5016 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
39.4825 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
21.8585 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
27.2885 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
27.6476 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
26.4958 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
44.8985 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
52.1669 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
23.9583 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
25.0984 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
26.1964 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
20.143 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
28.8391 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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|
NAV per Share |
23.1952 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
12.156 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
21.0102 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
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|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
30.6114 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
4.4787 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
45.6718 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
123.5469 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
8.486 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
9.8076 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
4.4584 |
|
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Base Currency |
GBP |
|
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|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
53.5524 |
|
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|
Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
17.0989 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
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|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
26.3309 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
56.5821 |
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|
Base Currency |
USD |
|
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Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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NAV per Share |
34.0048 |
|
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
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|
NAV per Share |
36.853 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
147.7985 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
10.3068 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
9.4725 |
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
||||||||||
|
NAV per Share |
7.558 |
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
||||||||||
|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
||||||||||
|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
||||||||||
|
NAV per Share |
8.2984 |
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
||||||||||
|
NAV per Share |
22.3022 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
|
||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
|
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
25.3415 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
44.9416 |
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
|
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
||||||||||
|
NAV per Share |
8.9558 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD A ACC |
|
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|
ISIN Code |
IE000AZ2HZ31 |
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|
Dealing Date |
11/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
6.5146 |
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Base Currency |
USD |
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