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| Date | 1 Oct 2026 |
| Time | 09:47:23 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1965X |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 01-Oct-26
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
32.8971 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
19.1987 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
40.9791 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
39.7251 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
70.5296 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
28.0227 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
19.4583 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
42.926 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
186.0125 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
139.4567 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
37.7304 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
123.4635 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
39.7634 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
22.1405 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
27.5852 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
27.2586 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
25.8196 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
44.9445 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
52.238 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
24.1428 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
25.2832 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
26.483 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
20.5077 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
29.2366 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
23.5151 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
11.8719 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
20.6963 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
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|
ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
30.8243 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
4.3373 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
45.3923 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
122.791 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
8.4864 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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NAV per Share |
9.8111 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
4.4584 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
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|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
53.9335 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
15.2376 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
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|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
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NAV per Share |
26.4954 |
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Base Currency |
EUR |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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NAV per Share |
57.362 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
35.2111 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
36.8527 |
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|||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
147.7528 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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NAV per Share |
10.1209 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
9.681 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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NAV per Share |
7.6724 |
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Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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NAV per Share |
8.1254 |
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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NAV per Share |
22.1983 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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NAV per Share |
25.5366 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||||||
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
44.9173 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
|
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|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
|
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
|||||||||||
|
NAV per Share |
8.5875 |
|
|||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD A ACC |
|
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|
ISIN Code |
IE000AZ2HZ31 |
|
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|
Dealing Date |
30/09/2026 |
|
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|
NAV per Share |
6.3538 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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