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| Date | 6 Oct 2026 |
| Time | 10:34:00 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 8034X |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 06-Oct-26 |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
33.1263 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
19.5131 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
41.6498 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
40.4595 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
71.8313 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
27.7207 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
19.1938 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
43.4932 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
189.0619 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
140.8864 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
38.3385 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
125.4506 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
39.3301 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
22.5269 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
28.0496 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
27.1763 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
25.6691 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
45.7355 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
53.1557 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
24.7247 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
25.8943 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
26.851 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
20.8309 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
29.6491 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
23.8475 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
|
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NAV per Share |
11.97 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
20.3236 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
31.3726 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
|
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NAV per Share |
4.3536 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
|
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NAV per Share |
45.8623 |
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|
Base Currency |
USD |
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||||||||||
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
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|
NAV per Share |
124.0624 |
|
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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||||||||||
|
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
|
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||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
|
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||||||||||
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Dealing Date |
05/10/2026 |
|
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|
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NAV per Share |
8.6131 |
|
|
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||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
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||||||||||
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
|
|
||||||||||||
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
|
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|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
9.9573 |
|
|
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|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
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||||||||||
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|
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|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
|
|
|
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||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
4.5121 |
|
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||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
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||||||||||
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|
Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
|
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|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
|
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||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
53.3458 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
AUD |
|
|
|
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||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
|
|
|
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||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
15.1397 |
|
|
|
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
26.8645 |
|
|
|
|
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|
Base Currency |
EUR |
|
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||||||||||
|
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|
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|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
58.1709 |
|
|
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|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
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||||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
|
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
35.9864 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
|
||||||||||||
|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Dealing Date |
05/10/2026 |
|
|
|
|
||||||||||
|
NAV per Share |
37.2965 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
|
|
|||||||||||
|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
150.1309 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0004993469 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
10.2624 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
9.8692 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
7.8075 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
8.1668 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
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ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
21.8967 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
26.1521 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
45.6536 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
8.5155 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD A ACC |
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ISIN Code |
IE000AZ2HZ31 |
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Dealing Date |
05/10/2026 |
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NAV per Share |
6.4083 |
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Base Currency |
USD |
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