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UBS (Irl) ETF PLC published daily fund prices for its various UCITS ETFs. The announcement, dated 15 October 2026, details the Net Asset Values per Share for a dealing date of 14 October 2026 across multiple funds, specified in USD, GBP, AUD, CHF, and EUR.
| Date | 15 Oct 2026 |
| Time | 10:34:40 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 1252Z |
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UBS IRL ETF plc - Daily Fund Prices
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Date: 15-Oct-26 |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RQY03 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
34.3553 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNH00 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
19.614 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RR706 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
41.8628 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BXDZNK39 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
40.3472 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BX7RRJ27 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
71.6312 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BXDZNQ90 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
28.0303 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis |
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ISIN Code |
IE00BMP3HN93 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
19.6572 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BDGV0308 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
43.4793 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B77D4428 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
187.592 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
142.233 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BD34DL14 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
38.0744 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7K93397 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
124.5912 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis |
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ISIN Code |
IE00BD4TY345 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
39.7717 |
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Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BDR55B48 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
22.1305 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR55703 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
27.5437 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5H297 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
27.7819 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BDR5GV14 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
26.1774 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHR72 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
45.199 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BHXMHK04 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
52.5363 |
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Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3B87 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
24.2748 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BJXT3H40 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
25.4205 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HH44 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
26.4066 |
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|
Base Currency |
USD |
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|
Fund |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BK72HN04 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
20.5236 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BLSN7P11 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
28.8961 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00BLSN7X94 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
23.2368 |
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00BKSCBW67 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
11.8243 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000BKMMHF9 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
20.3244 |
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||||||||
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|
Fund |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc |
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ISIN Code |
IE000S9T0WR9 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
31.2567 |
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Base Currency |
CHF |
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Fund |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE000JQ2IJD3 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
4.4211 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TXV59 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
45.5322 |
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|
Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
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ISIN Code |
IE00B7KQ7B66 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
123.1692 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis |
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ISIN Code |
IE00049BN7O1 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
8.5538 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000S4A5WE2 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
9.8891 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
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|
ISIN Code |
IE000KLSD4Y8 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
4.4867 |
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Base Currency |
GBP |
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Fund |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc |
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ISIN Code |
IE00BD4TY451 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
53.9447 |
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|
Base Currency |
AUD |
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Fund |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc |
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ISIN Code |
IE000EPIJ442 |
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Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
14.2612 |
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Base Currency |
USD |
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Fund |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis |
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|
ISIN Code |
IE000V6KDJC9 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
26.6505 |
|
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|
Base Currency |
EUR |
|
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|
Fund |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis |
|
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ISIN Code |
IE00BLSN7N96 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
56.6935 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE0003RQ9F90 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
34.6868 |
|
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|
Base Currency |
USD |
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|||||||||||||
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|
Fund |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE000QBKT4V0 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
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|
NAV per Share |
37.0869 |
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|||||||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
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|
Fund |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXW66 |
|
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
149.1024 |
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|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||||||
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|
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|
Fund |
UBS MSCI USA ex Mega Cap ETF |
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|
ISIN Code |
IE0004993469 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
10.2295 |
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||
|
Fund |
UBS MSCI USA Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE000YCD1TY0 |
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|||||||||||||
|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
9.7368 |
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
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|||||||||||||
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Mega Cap ETF |
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ISIN Code |
IE000RTQ5X23 |
|
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
7.7301 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
Fund |
UBS MSCI World ex Mega Cap ETF |
|
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|
ISIN Code |
IE0002THYAT9 |
|
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
|||||||||||||
|
NAV per Share |
8.1243 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BMP3HM86 |
|
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
22.4253 |
|
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|
Base Currency |
GBP |
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|
Fund |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BJXT3C94 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
25.6762 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
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|
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|
Fund |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
|
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|
ISIN Code |
IE00BD4TXS21 |
|
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
45.2987 |
|
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|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||||||
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|
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|
Fund |
UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis |
|
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|
ISIN Code |
IE000MZFIJ99 |
|
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
|
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|
NAV per Share |
8.6731 |
|
|||||||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||||||||||
|
|
|
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|
Fund |
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD A ACC |
|
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|
ISIN Code |
IE000AZ2HZ31 |
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|
Dealing Date |
14/10/2026 |
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NAV per Share |
6.2732 |
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|
Base Currency |
USD |
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