t
| Date | 3 Feb 2026 |
| Time | 10:37:00 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 5200R |
|
M&G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices |
|
||||||||||
|
Date: 03-Feb-26 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF |
|
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000KEV0H41 |
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
02/02/2026 |
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
10.1442 |
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
M&G UK Gilts Active UCITS ETF |
|
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000PTM74B6 |
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
02/02/2026 |
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
9.9771 |
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF |
|
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE0000DO92H7 |
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
02/02/2026 |
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
10.0003 |
|
|
||||||||
|
Base Currency |
USD |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
Fund |
M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF |
|
|
||||||||
|
ISIN Code |
IE000YFPL0I4 |
|
|
||||||||
|
Dealing Date |
02/02/2026 |
|
|
||||||||
|
NAV per Share |
10.0223 |
|
|
||||||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||