t
| Date | 24 Aug 2026 |
| Time | 10:12:22 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 8771R |
|
M&G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices |
|
||||||
|
Date: 24-Aug-26 |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF |
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000KEV0H41 |
|
|||||
|
Dealing Date |
21/08/2026 |
|
|||||
|
NAV per Share |
9.9060 |
|
|||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
M&G UK Gilts Active UCITS ETF |
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000PTM74B6 |
|
|||||
|
Dealing Date |
21/08/2026 |
|
|||||
|
NAV per Share |
9.7838 |
|
|||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF |
|
|||||
|
ISIN Code |
IE0000DO92H7 |
|
|||||
|
Dealing Date |
21/08/2026 |
|
|||||
|
NAV per Share |
9.9506 |
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF |
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000YFPL0I4 |
|
|||||
|
Dealing Date |
21/08/2026 |
|
|||||
|
NAV per Share |
9.9716 |
|
|||||
|
Base Currency |
GBP |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
M&G Global Maxima Equity UCITS ETF |
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000AEM1K78 |
|
|||||
|
Dealing Date |
21/08/2026 |
|
|||||
|
NAV per Share |
12.2422 |
|
|||||
|
Base Currency |
USD |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
M&G European AAA CLO UCITS ETF |
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000FMF9DG3 |
|
|||||
|
Dealing Date |
21/08/2026 |
|
|||||
|
NAV per Share |
10.0936 |
|
|||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Fund |
M&G European AAA CLO UCITS ETF |
|
|||||
|
ISIN Code |
IE000F215NJ2 |
|
|||||
|
Dealing Date |
21/08/2026 |
|
|||||
|
NAV per Share |
10.0936 |
|
|||||
|
Base Currency |
EUR |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||