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On 19 October 2026, M&G (Ireland) ETF ICAV published daily fund prices and Net Asset Value (NAV) per share data for seven of its ETF share classes for the dealing date of 16 October 2026. The NAVs per share included 10.0304 GBP for the M&G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF, 9.7493 GBP for the M&G UK Gilts Active UCITS ETF, and 11.9714 USD for the M&G Global Maxima Equity UCITS ETF. Additional reported figures included share classes for the M&G US Treasury Bond Active UCITS ETF (9.8395 USD and 9.8549 GBP) and the M&G European AAA CLO UCITS ETF (10.0136 EUR and 10.1313 EUR).
| Date | 19 Oct 2026 |
| Time | 10:24:51 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 5095Z |
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M&G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices |
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Date: 19-Oct-26 |
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