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UBS (Irl) ETF plc announced on 29 January 2026 the Net Asset Value (NAV) per share for its MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis fund (ISIN: IE00B78JSG98). For the dealing date of 28/01/2026, the NAV per share was 127.7782 USD.
| Date | 29 Jan 2026 |
| Time | 10:40:31 |
| Category | Corporate updates |
| ID | 9229Q |
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Fund |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis |
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ISIN Code |
IE00B78JSG98 |
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Dealing Date |
28/01/2026 |
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NAV per Share |
127.7782 |
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Base Currency |
USD |
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